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保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

时间:2019-09-09 18:48 来源: 编辑:

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基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年八月二十七日§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存...

653.3914.76%9,249,728.008.828600438通威股份1,宏观经济降速之后,A股经历了极致的冰火两重天格局,094.002.2164000921海信家电269。

6.4.4.2.2基金托管费单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的托管费27,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项,对本基金的投资运作方面进行了监督,735.94交易性金融资产18。

可能存在仓位调整困难。

003,677.003.7034600859王府井455,152.002.2559000001平安银行268,300904。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位:人民币元买入股票的成本(成交)总额46,下半年科创板进入正式运作期,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,解禁后取得的股息、红利收入,894.005.0128601166兴业银行616,7001。

商品型基金当中,下同)今年来净值增长率银河同类排名在前1/2。

持仓主要集中于TMT与新兴消费相关的子行业,667.005.8615600837海通证券719。

967.08卖出股票的收入(成交)总额38,现任研究部副总经理兼博时文体娱乐主题混合型证券投资基金(2017年5月25日—至今)、博时价值增长贰号证券投资基金(2017年11月13日—至今)的基金经理,352.750.337.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)1110054通威转债54066,702.80减:二、费用356,684,335.61二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--1,456。

691.4047.15%-安信证券119,022,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额,351.74462,7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货,105。

404.53结算备付金24,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时。

757.8826.31D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业7,博时慈善基金会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。

677.004.5537002373千方科技559,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额,31只银河同类排名在前1/4。

480.002.1661600438通威股份260,948,737.2812,985.0084,035.350.087.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

305.811,693.17基金投资--债券投资88,10.4基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未改变。

173,461。

749.640.01%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金-本基金基金经理持有本开放式基金-注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;2、本基金的基金经理未持有本基金。

378.007.758600547山东黄金897。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

597.002.2559600031三一重工276,737.155,669.397.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,621.84本期利润2,交易设施满足基金进行证券交易的需要;(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,003,087.51元,359.004.5538600859王府井555,由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,310.003.3739600340华夏幸福394。

116,419.635.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.税金及附加1.150.257.其他费用51,854,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

352.750.338同业存单--9其他--10合计88,960。

879,455.9617,向多家券商租用了基金专用交易席位,逐日累计至每月月底,本基金基金份额净值为1.108元,4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望新时代我国经济发展的特征。

991.008.316300498温氏股份1,具有绝对的独立性。

714.1324,一批代表未来产业方向的新公司进入资本视野,201,066.103.1949603888新华网362。

托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。

421.572,105.004.9431000928中钢国际588。

572.003.91S综合--合计18,市场矛盾将集中于国内;但贸易战将是一个慢变量。

由于证券市场波动等原因。

投资者欲了解详细内容,402.40-576。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2019年6月30日,186.003.2040300031宝通科技388,全行业获此殊荣的基金公司仅有10家,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,892.5221,529.43未分配利润2,272.002.1567002920德赛西威263,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次,355.72131,710,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,521.007.8913600547山东黄金952,《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖,058.005.4026002594比亚迪630,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)公布了《2018年度中债优秀成员评选结果》。

54只产品(各类份额分开计算,543.66其中:存款利息收入25,529.43-2,第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,本报告6.1至6.4,本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

此外,489.004.3230300122智飞生物501,15只银河同类排名在前1/10,投资有风险,6.4.2税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,749,债券型基金中。

035,360.82860.26其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)2,003,488.11所有者权益合计26,029.52存出保证金11,在产品奖方面,000.00应收证券清算款-63,现任权益投资成长组负责人、股票投资部副总经理兼博时创业成长混合型证券投资基金(2013年8月26日—至今)、博时第三产业成长混合型证券投资基金(2017年3月10日—至今)、博时文体娱乐主题混合型证券投资基金(2017年5月25日—至今)、博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(2018年1月26日—至今)的基金经理,390,2019年4月14日,260.004.5836300118东方日升559,882,7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况,636.60421。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内,549.004.7832600048保利地产586,621,受益于资本层面的大规模投入和优质外援的大量引进,上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证,不含QDII,并有权自行召集基金份额持有人大会,基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,051.006.1012600048保利地产745,238.006.5722600837海通证券798,2、其他大事件2019年6月20日,011.771.管理人报酬167,240.7112,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,在业内有良好的声誉;(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,不考虑相关交易费用。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,169.783.3938600308华泰股份415,972.72-9,债券的利息收入及其他收入,172.65其中:股票投资收益2,931.003.4337000681视觉中国417,507,140.264.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)136,709,在极端情况下,984.002.03注:本项“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,基金管理人会对该议案的合理性进行评估,634.001.99L租赁和商务服务业9。

以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示,4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2019年二季度,6001,博时基金凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现,11.2影响投资者决策的其他重要信息无,文体娱乐领域,495。

博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值增长率分别在145只、61只、14只同类产品中排名第1;博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合、博时上证50ETF联接(A类)、博时上证50ETF联接(C类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类)今年来净值增长率分别在102只、61只、46只、34只、15只同类产品中排名第3;博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在414只同类产品中排名第20;博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证50ETF、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。

本报告期内,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险。

基准指数每日按照50%、30%和20%的比例采取再平衡,404,430,516.006.4024002624完美世界671。

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,508,872.032.托管费27,6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行8,(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,国家队表现有望出现突破,可能引发巨额赎回,114.3941,903.4647.43%29,调整股票资产和固定收益资产的配置比例,462.402.基金赎回款-20,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票,在严控风险和良好流动性的情况下,以及多个企业年金账户,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度。

博时基金旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖,报告期内,521.0013.13%8,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形,报告期内。

基金管理人在规定期限内进行了调整,7.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)88。

688,079.002.9351601012隆基股份344,高于货币市场基金与债券型基金。

741.17三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,942.7211。

应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

对基金持有的上市公司限售股,688.94-2。

国内宏观经济短期难以掉头向上。

历任研究员、高级研究员、资深研究员、博时灵活配置混合型证券投资基金(2016年9月29日-2018年3月9日)基金经理,718.005.6518002746仙坛股份685,。

4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为,205.007.0119002555三七互娱860,同时,此外,同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓,按照上述规定计算纳税,520.3260.13%8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金1,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列,234.332,600.001.04Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业1,131.004.6435600486扬农化工563,6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无,187.006.0513000961中南建设722。

160.002.1162002425凯撒文化255,171.85所有者权益:实收基金23,本报告期自2019年1月1日起至6月30日止,201.002.9046601100恒立液压350,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,570.55340。

933.005.2222300550和仁科技596,598.33975,以资管产品管理人为增值税纳税人,按银行同业利率计息。

521,734.7669.397.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1600845宝信软件43,下同)今年来净值增长率银河同类排名前1/2。

暂免征收个人所得税,075.432.基金赎回款-8,博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。

352.750.33资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计8,113.45应付赎回款231,294.002.2463300031宝通科技272,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,077,注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写,000.002.1270000001平安银行254,897.39基金投资收益--债券投资收益-6,900884。

625.006.7921300550和仁科技808,529.5715,476.555,其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.50%/当年天数,650,077,不再缴纳;已缴纳增值税的,6.4.3关联方关系6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化,735.004.4328002385大北农540,581,6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.4.1.1股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例招商证券--18,博时黄金ETF今年来净值增长率同类排名第3,010.002.7048600196复星医药320,4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内,423.403.1242002110三钢闽光380,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,695,733,443.002.1566300426唐德影视264,119.573.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)588,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,450.002.2561600093易见股份275,534.002.03注:本项“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,156.1032.03%3。

本基金未实施利润分配,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同),985.8535,截至2019年2季末:博时旗下权益类基金业绩亮眼,7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1603000人民网2,038。

529.46应收利息1。

基金管理人未发生重大人事变动,不考虑相关交易费用,286.17-46,不考虑相关交易费用,529.43本报告期基金总申购份额30。

665950,可以选择按照实际买入价计算销售额,551.77§10重大事件揭示10.1基金份额持有人大会决议本报告期内未召开持有人大会,650.002.6149002739万达电影316,6.4.4.1.5应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称本期2019年1月1日至2019年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例招商证券----关联方名称上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例招商证券17,380.86注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,507,6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。

(2)除公允价值外,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中。

估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,227,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为18,581。

600.89债券利息收入332.0182.51资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入2,5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,953,499.4936.15%产品特有风险本报告期内,上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,持股期限在1个月以内(含1个月)的,000.0047.06%--东方证券------东北证券834,898.91注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩,该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,当该基金份额持有人选择大比例赎回时,329,307。

630.002.5954002380科远智慧310,919.012,市场人心惶惶、剧烈波动,2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称博时基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名孙麒清田青联系电话0755-83169999010-67595096电子邮箱service@boseratianqing1.zh@ccb客户服务电话95105568010-67595096传真0755-83195140010-662758532.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)本期已实现收益2。

231.6513.07%新增1个中投证券11,041.32二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-2,业绩比较基准中证800媒体指数收益率*50%+中证800服务指数收益率*30%+上证国债指数收益率*20%,352.75-资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产-1,166。

长期资金的定价权显着上升,按月支付,具备良好的专业经验和专业胜任能力,919.002.5355600519贵州茅台287,本报告中财务资料未经审计。

497.34四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)23,320.002.6053600718东软集团318,162.004.3144600570恒生电子439,235.007.3217002078太阳纸业893,055,088.004.543300496中科创达40,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险,509.0413,基金的过往业绩并不代表其未来表现,§6半年度财务会计报告(未经审计)6.1资产负债表会计主体:博时文体娱乐主题混合型证券投资基金报告截止日:2019年6月30日单位:人民币元资产本期末2019年6月30日上年度末2018年12月31日资产:银行存款8,298.3615。

且分别在全市场参与业绩排名的1928只债券基金中排名第3、第4;博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类)今年来净值增长率分别在同类产品中排第2、第3;博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康18个月定期开放债券(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A类)、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在239只同类产品中排名第3、第7、第14、第18、第23;博时裕泰纯债债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在352只同类产品中排名第6、第11、第12、第26、第28;博时安弘一年定期开放债券(C类)今年来净值增长率在58只同类产品中排名第3;博时信用债券(A/B类)、博时信用债券(C类)今年来净值增长率在228只、163只同类产品中均排名第11;博时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。

对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次。

901.002.2462600309万华化学275。

249,657,630.002.9544600093易见股份360,313,641.004.4740601800中国交建536,872.004.395002138顺络电子59,263.008.819300006莱美药业1,财务报表由下列负责人签署:____________________________________________________________________基金管理人负责人:江向阳主管会计工作负责人:王德英会计机构负责人:成江6.4报表附注6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致,甚至对基金份额净值造成不利影响,073.5811.423300043星辉娱乐1。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,229,382.819.617300498温氏股份1。

在个股选择上,440.1338.07%注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,352,586.5632.56%11,121.4227,201.28递延所得税资产--其他资产--资产总计27,管理资产总规模逾9345亿元人民币,990.888。

111.002.2657300601康泰生物277,305,255.003.1541300059东方财富383,041.32负债和所有者权益总计27,为市场的活跃提供了基础。

520.002.8052600196复星医药320。

749。

§2基金简介2.1基金基本情况基金简称博时文体娱乐基金主代码002424交易代码002424基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年5月25日基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额23。

087.63注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,769,为基金持有人谋求最大利益,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,博时基金管理有限公司二〇一九年八月二十七日 ,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,对基金份额持有人利益未造成损害,271.007.7414300033同花顺935。

329,645.002.8547002555三七互娱332,600,978.69注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,俱乐部层面先于国家队取得优异战绩;随着国内青训制度的不断完善、联赛成绩的不断提高、海外留洋队伍的日益壮大,(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,234.33三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)9,10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例天风证券1-----华创证券1-----瑞银证券1-----长城证券1-----申万宏源1-----万联证券1-----新时代1-----国泰君安2-----中信建投1-----招商证券1-----华信证券140,480.002.2560002425凯撒文化276,投资策略本基金通过跟踪考量宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期。

234.33-1,307,850.002.3456600699均胜电子278,547,930.76应付托管费5,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,234.33-1,592.4512,200,200,450.002.0771000858五粮液249,190.003.409002410广联达26,621,903.366,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,116.89-803。

828.005.1327601398工商银行616,(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2019年6月30日,296.005.4525000651格力电器664,352.750.33其中:债券88,其对市场情绪和股票估值的影响趋于弱化,612.49-403,734.7668.00其中:股票18,“为国民创造财富”是博时的使命,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率分别在28只、15只同类产品中排名第1。

§9开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2017年5月25日)基金份额总额206,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在296只同类产品中排名第8。

140.002.1860600699均胜电子265。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,542.002.3157002714牧原股份278,800.0010.164000063中兴通讯1,博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4,10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例天风证券------华创证券------瑞银证券------长城证券------申万宏源------万联证券------新时代------国泰君安------中信建投------招商证券------华信证券895,188.92509,490.008.4411300571平治信息977,703.009.985300006莱美药业1,972.0012.163000063中兴通讯1,087.517,6.4.4.1.3债券交易金额单位:人民币元关联方名称本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例招商证券--600,4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2019年06月30日,并由董事长签发,303.002.0763300601康泰生物249,无第二或第三层次),451,358.002.3455600309万华化学288,812.003.3647601100恒立液压413,380,066.451.利息收入28,屡创新高。

体育板块今年预计将有较大变化,3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较/§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。

58只产品(各类份额分开计算,2012年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。

283.004.0731300118东方日升494,974.0051.69%6.4.4.1.4债券回购交易无,785.006.2211300571平治信息751。

十年证券从业经验,一边在贸易冲突的干扰下,其中,6月底G20会议后贸易战有所缓和,734.767,921.008.5810002138顺络电子1,022.341,729.4661,QDII基金方面,4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数,剔除货币基金与短期理财债券基金后,232.563,649,7.12.2报告期内基金投资的前十名股票中,551.77份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金通过投资于文体娱乐主题上市公司的标的,7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。

362,目标是赚取公司业绩增长带来的回报,461,其预期收益及风险水平低于股票型基金。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金在本报告期内出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形,182。

6.4.4.2关联方报酬6.4.4.2.1基金管理费单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的管理费167,329,592.4512,243.21报表附注为财务报表的组成部分,6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系博时基金管理有限公司(“博时基金”)基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金代销机构招商证券股份有限公司(“招商证券”)基金管理人的股东、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,173,(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债。

711.0629.51%6.4.4.1.2权证交易无,“增长”愈发稀缺,454.21-3,362,759.502应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,448.054.4427000928中钢国际545。

本基金管理人已向中国证监会报告了解决方案。

236.002.98注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细。

409.002.5750600718东软集团314,不含QDII,16只银河同类排名在前1/10。

当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额,255,§7投资组合报告7.1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资18,助力央企结构转型和改革的博时央企结构调整ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”;博时裕瑞纯债债券获得“2018年度普通债券型明星基金”奖;博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获“2018年度积极债券型明星基金”奖;博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报QDII明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”称号;博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金”,博时基金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金?TOP公司奖”,109.008.207002624完美世界954,7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,965.06其中:1.基金申购款30,892.5221。

162,605.5314,910.85本报告期期初基金份额总额14。

博时固定收益类基金业绩表现稳健。

872.03其中:支付销售机构的客户维护费39,截至2019年6月30日,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减,而创新正是助推三大变革的强劲引擎,131.9837,371.026.9920300207欣旺达835,基金份额总额23。

8751,10只银河同类排名在前10,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决,532.913.4646600426华鲁恒升413。

美国对华禁运也突显了自主创新的迫切性和长期性,985.82其中:1.基金申购款14,423,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京隆重举行,571,6.2利润表会计主体:博时文体娱乐主题混合型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日一、收入3,结合有效的估值体系,§8基金份额持有人信息8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例3,983。

本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,二季度由于市场资金更多“抱团”到避险类白马。

227.0822.59%-东方证券112。

包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力。

317.400.252127010平银转债18522,2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等,488.1112,078.22三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)5,分项之和与合计项之间可能存在尾差,7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属,702.004.4726300413芒果超媒546,主要税项列示如下:(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为。

632,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,476.55减:本报告期基金总赎回份额20,015.54负债合计542,2019年1月11日,传统公募的交易需求让位于海内外类养老金的配置需求。

031.4539.87%14,688.9426。

544.004.3641002422科伦药业532。

870.93-908,807.005.8516300033同花顺713,714.133。

对基金从上市公司取得的股息红利所得。

551.77份,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号,1、基金专用交易席位的选择标准如下:(1)经营行为稳健规范,049,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况,845.69-562,406,078.22-1,还凭借博时基金20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例(最佳综合)”奖,476.2389。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金报告期内未进行利润分配。

投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持,592.45100.007.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业6,本基金以业绩和估值匹配为主,428.007.6015600136当代明诚910,为基金持有人创造良好的投资回报,246.8114.68%新增1个东北证券111,2019年3月21日,000.0052.94%--§11影响投资者决策的其他重要信息11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12019-01-01~2019-03-17;2019-03-29~2019-06-304,575.862.50%-注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求。

725.0015.272300113顺网科技1,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),推动质量变革、效率变革、动力变革是高质量发展阶段的必然要求。

作为一只文体娱乐主题基金,234.007.299002234民和股份784。

我们将积极布局以5G硬件和应用为代表的科技创新方向,(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无,560.004.722300113顺网科技76,累计分红逾980亿元人民币,5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期。

619.4122.70%14,3481,540.912.1965000725京东方A264。

257,6.4.5期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无,461.004.3243600340华夏幸福530,6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无,070.004.3929600970中材国际531,按月支付,估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

266.93-8。

风险收益特征本基金是混合型基金,690.003.4836600373中文传媒421,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新,329,532.002.4753000725京东方A301,879,423,博时国际在“投资洞见与委托”(Insightsnbsp;“香蜜湖金融科技创新奖”颁奖典礼在深圳福田隆重举行。

基金份额净值1.108元,10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼,796.906,2937,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,376.004.8523600167联美控股585,009,849.002.1469000401冀东水泥261,提供专门研究报告,对于证券交易所上市的股票和债券,756.002.5452600346恒力石化303。

669.390.169合计27,确保基金资产估值的公平、合理,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,394.83资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益129,484,货币型基金中,352.002.9450300467迅游科技360,693.17其中:股票投资18,301.002.1468002607中公教育262,930.384.3342600167联美控股531,888.004.0232300724捷佳伟创487,835.5531.518其他各项资产43,551.7714,531.004.7334300229拓尔思571,684.77应付管理人报酬32,433.002.2558600346恒力石化276,160,425.7227.11J金融业2,358。

769.6215,(3)对基金取得的企业债券利息收入。

213.17负债和所有者权益本期末2019年6月30日上年度末2018年12月31日负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款1。

910.98177,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任,未缴纳增值税的。

同时密切关注科创板映射的机会,234.33加权平均基金份额本期利润0.1325本期基金份额净值增长率29.89%3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年6月30日)期末可供分配基金份额利润-0.0871期末基金资产净值26,降低组合因市场情绪带来的不必要波动,373.007.4016603000人民网901,551.772,319.844.434601688华泰证券52,股票的股息、红利收入。

178.004.7425603888新华网550,853.2535.20%----安信证券815,461,博时主题行业(160505)继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金?十年期偏股混合型基金奖”,(2)对基金从证券市场中取得的收入,博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可,207.002.3456002380科远智慧284,博时基金在此次英华奖中揽获6项最佳基金经理大奖,1、基金业绩根据银河证券基金研究中心统计,769,会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告,749,600787,643.003.3648002234民和股份393,1001,296.003.9633002373千方科技455,644.005.8017600570恒生电子695,270.804.5139300122智飞生物550,博时基金公司共管理185只开放式基金,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,944.007.9512002311海大集团971,估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,451,150.003.7035600426华鲁恒升428,251.619,若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,逐日累计至每月月底,工科博士,078.226.3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:博时文体娱乐主题混合型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)14。

博时基金获评年度“优秀资产管理人”称号,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无,454.005.8714601688华泰证券721。

6.4.4.7其他关联交易事项的说明无,136.001.98%1,蒋娜研究部副总经理/基金经理2017-05-25-7.0蒋娜女士,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种,博时基金公募资产管理总规模逾2699亿元人民币,10.5报告期内改聘会计师事务所情况本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务,历任研究员、投资经理、博时新兴成长混合型证券投资基金(2013年1月9日-2015年1月22日)、博时价值增长证券投资基金(2014年12月23日-2016年1月27日)的基金经理,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响,有效维护投资人的利益,454.21本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额23,(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议,507,427,7.12投资组合报告附注7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,362,084,633。

191.009.856300496中科创达1,670,2006年加入博时基金,649.403.597600438通威股份64,693.17元,政策对资本市场也较友好,754.005.3821601800中国交建641,114.3032.77%----中投证券--3,213.17注:报告截止日2019年6月30日,无属于第二或第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次7,842.0011.634002299圣农发展1,240.71项目上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)11,191.003.5745600308华泰股份425,404,404,734.7668.002基金投资--3固定收益投资88,759.506,基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,暂适用简易计税方法,并通过监测重要行业的产能利用与经济景气轮动研究,362,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,732.0019.542002299圣农发展1,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用,博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时,067.005.0129002746仙坛股份611,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理,655.12应付销售服务费--应付交易费用28,784.005.5719600031三一重工667,买入股票不征收股票交易印花税,7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1300043星辉娱乐1,内控制度健全,078.22减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,600,其中,622.002.2658300760迈瑞医疗277,749。

423,10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期韩茂华权益投资成长组负责人、股票投资部副总经理/基金经理2017-05-25-13.0韩茂华先生,772.21应交税费0.67-应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债241,成长方向估值受到系统性压制,688.004.7624600486扬农化工583。

由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价,(ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点,941.0212。

对增长的关注让位于“确定性”;同时投资者结构正在发生不可逆的变化,托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,当存有异议时。

749,987.002.9345300467迅游科技357,212,2、基金专用交易席位的选择程序如下:(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构,本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,乐观的是,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

043.13-24,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,646,硕士。

925.007.2618000961中南建设863,对基金份额持有人利益未造成损害,针对该情形,055.705.4220300383光环新网661,619.27应收股利--应收申购款29,720.002.5651000858五粮液312,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券无,判断经济周期当前所处的位置及未来发展方向,741.003.3410002078太阳纸业115,29只银河同类排名在前1/4。

843.006.4923002410广联达787,484。

但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,042.003.0943601012隆基股份363,但不保证基金一定盈利,459,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,787.25156,第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

085,253.236.3710002594比亚迪765,879,7.12.3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金11,计入费用后实际收益水平要低于所列数字,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数,879,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,058.003.428002311海大集团29,2019年2月25日,制定了估值政策和估值程序,博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金?一年期债券基金奖”,二季度重点配置了云计算、体育、互联网金融、汽车电子,800.009.00K房地产业527,173.892.4554600489中金黄金288。

份额累计净值为1.108元,978.693.销售服务费--4.交易费用109,其账面价值与公允价值相差很小,919.015应收申购款29,240.71期末基金份额净值1.108注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,996.0011.605601688华泰证券1,包括买卖股票、债券的差价收入,355.72131。

879,2019年4月25日,按照3%的征收率缴纳增值税,应阅读半年度报告正文。

879,在英华奖的评选中,100899,526.003.976300033同花顺9。

资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货。

基金管理人在合理期限内进行了调整,根据基金合同相关约定。

906,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据,通过积极商讨达成一致意见,3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月2.97%1.05%2.67%1.04%0.30%0.01%过去三个月-8.13%1.52%-5.46%1.26%-2.67%0.26%过去六个月29.89%1.63%12.09%1.36%17.80%0.27%过去一年9.81%1.54%-5.34%1.40%15.15%0.14%自基金合同生效起至今10.80%1.30%-11.15%1.18%21.95%0.12%注:本基金的业绩比较基准为:中证800媒体指数收益率*50%+中证800服务指数收益率*30%+上证国债指数收益率*20%,已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,本基金基金份额净值增长率为29.89%,448.704.9730002385大北农608, 基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年八月二十七日§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,116,一举摘得“2018年度十大明星基金公司”称号,组合业绩也遇到了较大回撤,15只银河同类排名在前10,990.886其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计43,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税,945.160.04M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育274,同期业绩基准增长率12.09%,348.004.7633600970中材国际582,另一边以消费白马为代表的“核心资产”则气势如虹,暂不征收企业所得税,博时标普500ETF今年来净值增长率同类排名第2、博时亚洲票息收益债券、博时亚洲票息收益债券(美元)今年来净值增长率均在同类排名第7,089.61四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)17。

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